长安期货贵金属早评:美元指数及美债收益率高位运行,贵金属或承压运行

嘉盛市场分析7个月前行情分析

  9月16日,长安期货发布贵金属早评,认为美元指数及美债收益率高位运行,贵金属或承压运行。

  一、行情回顾

  隔夜国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌2.06%报1673.9美元/盎司,COMEX白银期货跌2.01%报19.175美元/盎司。

  隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.85%,报383.6元/克,白银期货主力合约收跌0.88%,报4391元/千克。

  二、基本面数据

  上一交易日上期所黄金库存3036千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1325吨,较前一交易日-16吨。

  上一交易日COMEX黄金库存2717万金衡盎司,较前一交易日-5万金衡盎司;COMEX白银库存32034万金衡盎司,较前一交易日-179万金衡盎司。

  上一交易日SPDR黄金ETF持仓962.01吨,较前一交易日+1.45吨;SLV白银ETF持仓14607.15吨,较前一交易日+80.25吨。

  上周COMEX黄金非商业净多头持仓为103857张,较此前一周-13877张;COMEX白银非商业净多头持仓为-12784张,较此前一周-4513张。

  隔夜美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨7.6个基点报3.875%,10年期美债收益率涨4.7个基点报3.456%;美元指数涨0.04%报109.69。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.56%,标普500指数跌1.13%,纳指跌1.43%。

  上一交易日WIND光伏指数报4992.93,跌6.52%;电子元件指数报7089.79,跌2.65%。

  三、综合分析

  英国8月CPI同比上升9.9%,从40年高位回落,此前经济学家预期将上升10.2%;环比为上升0.5%,为2022年1月以来最小增幅。英国通胀仍在高位运行,英格兰银行加息步伐仍或延续;而欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧洲央行上周异常大幅加息是“恰当的”,他同时暗示未来的行动步伐可能会缩小。他也表示,通胀前景仍然面临上行风险。欧洲央行副行长金多斯敦促采取“坚决行动”对抗创纪录的通胀,维持了官员们在上周历史性加息后进一步加息的呼吁。

  美国8月PPI环比下降0.1%,同比上涨8.7%,为2021年8月以来的最低同比增幅。剔除食品和能源的核心PPI在8月份环比上涨0.4%,涨幅高于预期;同比上涨7.3%,高于预期的7.1%。此前,美国8月CPI同比上升8.3%,高于市场预期的8.1%;环比则上升0.1%,市场预期会下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%,环比上升0.6%,也均高于市场预期。美联储主席鲍威尔此前也重申美联储需要在通胀问题上采取“直接而有力”的行动,将坚持下去直到任务完成。美联储理事沃勒表示,支持在下次会议上大幅上调政策利率,以使政策利率达到明显限制需求的水平。美联储乔治表示,支持稳步加息,继续收紧政策的理由是明确的。美联储布拉德表示,强烈倾向于加息75个基点,前置加息越快越好,希望在2022年底前达到3.75%-4%的利率水平。

  在美国8月CPI同比涨8.3%以及此前美联储官员持续释放鹰派言论的背景下,美联储下周至少加息75个基点或板上钉钉,美债收益率及美元指数仍或高位运行,从而施压金价。

  综上并结合技术面,贵金属期价或上行承压,投资者可以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。

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