长安期货贵金属早评:美元指数及美债收益率高位运行,贵金属或承压运行

嘉盛市场分析2年前行情分析

  9月16日,长安期货发布贵金属早评,认为美元指数及美债收益率高位运行,贵金属或承压运行。

  一、行情回顾

  隔夜国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌2.06%报1673.9美元/盎司,COMEX白银期货跌2.01%报19.175美元/盎司。

  隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.85%,报383.6元/克,白银期货主力合约收跌0.88%,报4391元/千克。

  二、基本面数据

  上一交易日上期所黄金库存3036千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1325吨,较前一交易日-16吨。

  上一交易日COMEX黄金库存2717万金衡盎司,较前一交易日-5万金衡盎司;COMEX白银库存32034万金衡盎司,较前一交易日-179万金衡盎司。

  上一交易日SPDR黄金ETF持仓962.01吨,较前一交易日+1.45吨;SLV白银ETF持仓14607.15吨,较前一交易日+80.25吨。

  上周COMEX黄金非商业净多头持仓为103857张,较此前一周-13877张;COMEX白银非商业净多头持仓为-12784张,较此前一周-4513张。

  隔夜美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨7.6个基点报3.875%,10年期美债收益率涨4.7个基点报3.456%;美元指数涨0.04%报109.69。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.56%,标普500指数跌1.13%,纳指跌1.43%。

  上一交易日WIND光伏指数报4992.93,跌6.52%;电子元件指数报7089.79,跌2.65%。

  三、综合分析

  英国8月CPI同比上升9.9%,从40年高位回落,此前经济学家预期将上升10.2%;环比为上升0.5%,为2022年1月以来最小增幅。英国通胀仍在高位运行,英格兰银行加息步伐仍或延续;而欧洲央行首席经济学家连恩表示,欧洲央行上周异常大幅加息是“恰当的”,他同时暗示未来的行动步伐可能会缩小。他也表示,通胀前景仍然面临上行风险。欧洲央行副行长金多斯敦促采取“坚决行动”对抗创纪录的通胀,维持了官员们在上周历史性加息后进一步加息的呼吁。

  美国8月PPI环比下降0.1%,同比上涨8.7%,为2021年8月以来的最低同比增幅。剔除食品和能源的核心PPI在8月份环比上涨0.4%,涨幅高于预期;同比上涨7.3%,高于预期的7.1%。此前,美国8月CPI同比上升8.3%,高于市场预期的8.1%;环比则上升0.1%,市场预期会下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%,环比上升0.6%,也均高于市场预期。美联储主席鲍威尔此前也重申美联储需要在通胀问题上采取“直接而有力”的行动,将坚持下去直到任务完成。美联储理事沃勒表示,支持在下次会议上大幅上调政策利率,以使政策利率达到明显限制需求的水平。美联储乔治表示,支持稳步加息,继续收紧政策的理由是明确的。美联储布拉德表示,强烈倾向于加息75个基点,前置加息越快越好,希望在2022年底前达到3.75%-4%的利率水平。

  在美国8月CPI同比涨8.3%以及此前美联储官员持续释放鹰派言论的背景下,美联储下周至少加息75个基点或板上钉钉,美债收益率及美元指数仍或高位运行,从而施压金价。

  综上并结合技术面,贵金属期价或上行承压,投资者可以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。

相关文章

马棕油收盘几乎持平,林吉特走强抵消对手油品走强的影响

马来西亚棕榈油期货周二基本持平,因为大连食用油期货走强的影响被林吉特走强和需求疲软所抵消。 马来西亚衍生品交易所5月交割的基准棕榈油合约FCPOc3下跌2林吉特,或0.05%,至4133林吉特(88...

尽管美联储采取鹰派立场,但黄金仍是多元化投资组合的有效手段

  尽管黄金市场目前缺乏动力,但贵金属的投资潜力仍然健康,具有增长的潜力。State Street Global Advisors的首席黄金策略师George Milling-Stanley表示,促使...

嘉盛集团:支持50个基点的加息外汇

  【市场盘点】   周三现货黄金在不到20美元的区间内整理,美盘中触及日内高点1824.63美元/盎司后小幅回调,最终收涨0.1%,报1816.55美元/...

美联储会议前瞻:焦点转向利率前景,预计将再次保持不变

美联储(Fed)将在3月会议后宣布货币政策决定,并将于周三发布修订后的经济预测摘要(SEP),即所谓的点阵图。市场参与者普遍预计,美联储将连续第五次会议将政策利率维持在5.25%-5.5%不变。 C...

欧元兑美元跌至1.12,投行警告未来几天可能测试1.11

  XM.com的高级投资分析师Charalampos Pissouros表示,在下周欧洲央行和美联储决定之前,投资者的紧张情绪加剧,欧元兑美元的上升趋势已经停滞。   美元兑其他主要货币周三继续走...

1月11日财经早餐:大型科技股推动市场情绪 美国国债下挫 投资者等待美国CPI

周三(1月10日),美国国债下跌,大型科技股推动股市上涨,投资者等待周四的通胀数据,以寻找有关美联储政策前景的线索。 美国10年期国债收益率在短暂跌破该水平后升至4%上方。标准普尔500指数延续了本...

关闭广告
关闭广告
×