美核心CPI月率6个月来首降!黄金冲高波动逾30美元!美指跳水逾40点

嘉盛市场分析3天前行情分析

周三(5月15日)公布的数据显示,美国核心CPI月率出现6个月来首次降温,表明价格压力正在逐渐减弱,并支持了美联储在更长时间内保持较高利率的意图。经济学家认为,核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。

美国劳工统计局的数据显示,整体CPI较上月上升0.3%,较上年同期上升3.4%。劳工统计局在报告中称,住房和汽油支出占这一增长的70%以上。虽然这些数据可能给美联储带来一些希望,即通胀正在恢复下降趋势,但官员们希望看到更多的数据,以获得他们开始考虑降息所需的信心。美联储主席鲍威尔昨日表示,美联储将“需要保持耐心,让限制性政策发挥作用”,一些政策制定者预计今年根本不会降息。

CPI数据公布后,交易员坚定了对美联储将于9月和12月降息的押注。美国2至10年期国债收益率在CPI公布后日内下跌超过10个基点。

数据公布后,现货黄金短线冲高约17美元,最高触及2378.37,随后回落,现报2372.93美元/盎司。美元指数短线跳水约40点,最低触及104.4046,随后收复部分跌幅,现报104.5266。

分析师这么看:

分析师Chris Anstey评论美国CPI数据,他称核心CPI环比涨幅与预期相符,整体涨幅略低于预期。看到这里的初步数据,美联储会松一口气。他们仍然可以声称,通胀回落的过程正在进行中。在东京的日本官员一定很开心,美元对美国数据的反应是下跌,日元目前上涨了近1%。在最近的交易中,日元跌至1990年以来的最低点,令日本当局感到震惊。

分析师表示Steve Goldstein,市场的第一反应是积极的——股市上涨,债券也在走高。标普500指数期货从平盘升至上涨0.5%,10年期美国国债收益率下跌了11个基点。从数据来看,不仅美国4月季调后CPI月率录得0.3%,低于预期,而且4月份的零售销售额也没有增长。

分析师Joseph Richter称,市场下意识的反弹可能更多是由于美国零售销售明显放缓,而不是接近预期的CPI。几个月来,销售数据往往领先于商品CPI。

一些分析人士认为,月度CPI核心数据不超过0.2%,这是保持美联储2024年降息计划的必要条件。但即便如此,预计通胀也有点过热。公布的数据显示4月份核心CPI为0.3%。

嘉信理分析师Richard Flynn表示,尽管今天的CPI数据可能给市场带来安慰,因为上月CPI数据不受欢迎地高于预期,但这些不太可能促使利率立即发生变化。“耐心是美联储最近的核心信息。官员们一直相当一致地表示,目前的利率具有足够的限制性,足以控制通胀,下一步将是降息。然而,同样明显的是,他们并不急于采取行动。”

德国商业银行利率策略主管Michael Leister说,似乎需要一个下行惊喜。首先,盈亏平衡已经明显得到修正,因此从现在开始,对长线的支撑应该会减少。与此同时,考虑到缺乏反通胀进展,美联储仍将不愿解除警报。

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