外汇交易提醒:鲍威尔鹰派讲话提振美元重拾升势,英国停电危机施压英镑

嘉盛市场分析2年前行情分析

  北京时间周四(11月3日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于112.18附近。美元在周三重拾升势,此前美联储主席鲍威尔表示,讨论暂停加息以对抗不断上涨的消费者价格还为时过早,因为“没有感觉到通胀正在下降”。

  正如市场所预期的那样,美联储在为期两天的政策制定者会议后,连续第四次将其关键贷款利率提高了75个基点。市场最初将美联储在会议结束时的声明解读为鸽派,即暗示未来为抑制高通胀率的加息可能会以较小的幅度进行。

  然而,鲍威尔在声明后的新闻发布会上明确表示,如果不充分收紧货币政策,就会有应对根深蒂固的通胀的风险。他说:“如果你紧缩不力,那么在一两年后你就会意识到你没有控制住通胀。”鲍威尔还表示,美联储在12月的下一次会议上可能会改变加息的步幅。但他提醒说,在需要利率升得多高的方面仍然存在广泛的不确定性,而且最终的利率可能高于决策者之前的想法。

  华盛顿Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说:“在美联储政策和美元走向方面仍有很多缺失,因为在我们下次听到美联储的消息之前,我们将有两份就业报告和通胀调查。”

  在美联储声明发布后,美国股票和其他风险资产起初上涨,但在鲍威尔讲话后,华尔街股市大幅收跌,因为对美联储将放松加息活动的希望迅速消散了。美元指数周三收涨0.50%,报112.12。

  Manimbo说:“我们没有看到出现转变,转变将发生在更远的未来。近期的前景将是美元保持强势和韧性,因为即使美联储接近加息的终点线,预计在很长一段时间内都不会转向降息。”

  美联储为应对持于40年高位的通胀,祭出了十多年来最激进的加息行动。未来市场对美联储在12月13-14日的下一次会议上将加息多高存在分歧。CME Group的FedWatch工具显示,加息50个基点的可能性为56.8%,加息75个基点的可能性为43.2%。

  周三欧元兑美元最初上涨,但后来转跌,收跌0.60%,报0.9814。欧元区经济风险仍拖累欧元。

  牛津经济研究院高级经济学家Mateusz Urban在一份报告中表示,10月份欧元区制造业PMI降至46.4,这是自疫情导致的经济衰退高峰期以来的最弱数据。需求急剧下降仍是一个关键拖累因素,因为通胀持续攀升,且不确定性很高。预计尽管积压工作的减少对当前产出和就业起到了缓冲作用,但未来几个月情况的恶化迫在眉睫。对未来12个月的前景展望依然黯淡,因大多数生产商预计其产量将下降。

  花旗经济学家在一份报告中说,德国10月份的劳动力市场数据再次比经济学家预期的更有弹性,但可能掩盖了潜在的严重恶化情况。10月份申请失业救济人数增加了8000人,低于预期,这是自5月份乌克兰难民潮开始推高失业率以来的最小月度增幅。然而,就业不足率上升,招聘意向下降,职位空缺减少。能源危机导致的经济放缓似乎正在显现,预计这将导致德国失业率在2023年超过6%。

  此外,欧洲的罢工还未结束,也持续冲击欧元区的经济。英国铁路工会TSSA称,11月9日将举行更多罢工行动。

  周三英镑兑美元收跌0.78%,报1.1389。市场预计英国央行周四也将宣布加息75个基点,但英镑似乎并未因加息预期受提振。

  英国经济仍面临挑战,甚至要应对停电危机。冬天将至,英国的能源安全问题愈发令人担忧。英国《卫报》11月1日披露了一份机密文件,该文件显示,英国政府已经准备了应急预案,以应对可能长达七天的全国停电状况。

  消息人士表示,英国政府不想公开该计划,是因为不想让人们将其与俄乌冲突、能源供应和生活成本联系起来。但对该计划的讨论证明,政府官员们确实对可能发生的“最坏情况”感到担忧。

  周三美元兑日元一度跌至145.67,随后有所反弹,最后收跌0.21%,报147.91。

  今年以来,美元兑日元已经上涨了约22%,导致交易员对可能的干预措施保持警惕。

  人们普遍认为,日本当局自9月以来已数次干预外汇市场,将日元从32年的低点拉回。

  日本财务大臣铃木俊一周二表示,日本最近的汇市干预一直是秘密操作,希望使其对市场的影响最大化。

  周四重点数据和大事前瞻

  周四需要关注的大事件:欧洲央行行长拉加德发表讲话,英国央行公布利率决议和会议纪要,英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。此外,G7外长会举行,至11月4日。

  机构观点汇总

  1.前美联储主席:明年美元还能走强,即使美联储不加息也没关系

  ①前美联储主席格林斯潘预计,即使美联储放慢或停止当前的加息行动,美元明年还是会得到“助力”;

  ②现任Advisors Capital Management高级经济顾问的格林斯潘评论称:“即使像一些预测者所预期的那样,通胀在2023年上半年见顶并且美联储放慢甚至停止加息步伐,货币政策对美元而言仍然是顺风;

  ③美联储的加息轨迹比许多其他国家更为陡峭,这一直对美元是个上升动力。未来支持美元走强的主要因素可能是美联储的缩表行动。此外,美元供应料将稳步下降,这也利于提升美元价值”

  2.加拿大皇家银行:欧美将升破平价至1.0140

  ①加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)外汇策略全球主管利尼奥斯(Elsa Lignos)表示:“我们正在做一件我们通常不做的事情,我们本周的交易是对美元进行定向押注。”

  ②利尼奥斯认为,欧元兑美元有可能突破平价,升至1.0140水平

  3.荷兰合作银行:不认为美联储放缓加息将成为大幅削弱美元的因素

  ①荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley指出,许多人都在讨论,本周美联储会议结束后,可能是美联储能否放慢紧缩步伐的关键转折点,但她认为这不会成为大幅削弱美元的因素;

  ②Foley表示,投资人需要投入高风险货币,才能让美元大幅贬值,“只要美联储仍在升息,即使是小幅升息,”美元大幅贬值的条件就不会到位;

  ③大多数新兴市场货币已触及至少10年来的最低水平,调查还显示,预计今年剩余时间和明年初这些货币将保持在当前水平附近或进一步下跌;

  ④虽然预计美元在短期内仍将保持强势,但12个月后美元兑其他货币料走低

  4.汇丰:英镑不太可能大涨,未来几个月恐温和走软

  ①汇丰表示,展望未来,英镑不太可能大幅上涨,可能会从现在开始进一步下跌;

  ②汇丰经济学家邦宁说:“我们仍然认为英镑在未来几个月里会出现一些温和的疲软,但英镑兑美元在2022年底的预测维持在1.10,并且不认为英镑兑美元需要向平价或低于平价迈进。”

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