美联储最青睐的通胀传佳音,美元走低黄金暴拉上破1800!今日非农报告重磅来袭!

嘉盛市场分析1年前行情分析

  周五(12月2日)亚市盘初,美元指数小幅下探,一度创6月30日以来新低至104.56,现货黄金在昨日大涨之后小幅下滑,金价目前位于1799美元/盎司附近。此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期。本交易日将出炉美国11月份非农就业报告,投资者需要重点关注。

  美联储主席鲍威尔周三(11月30日)表示,现在是放缓加息的时候了,他指出,“现在放缓是平衡风险的好方法”。

  投资者从上述发言中得到了安慰,尽管鲍威尔也表示,利率仍将攀升,控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”。

  OANDA高级分析师Edward Moya表示:“我们看到消费者仍在继续支出,除此之外,续请失业金人数正在上升。因此,我们可能会开始看到失业率上升,我认为这将支持美联储接近完成其紧缩周期的看法。”

  Moya补充称,“市场将对国债收益率继续下降有所期待,同时这也将是美元走弱的原因。”

  另据周四公布的美国数据显示,美国10月PCE物价指数小幅上升0.3%,这又增加了一个证据,表明价格压力正在缓慢缓解。10月份的年通货膨胀率从上月的6.2%降至6%,而夏天时曾达到40年来的最高水平7%。

  美国10月核心PCE物价指数月率录得0.2%,为2022年7月以来最小增幅,预期增长0.30%,前值增长0.50%。美国10月核心PCE物价指数年率为5%,与预期一致,低于前值的5.1%。

  金融博客Zerohedge指出,美国10月总体和核心PCE年率均较9月下降,这是鼓舞人心的,因为可以说“通胀已达峰值”,尽管这仍然是1983年以来的最高水平。美国人的收入和支出在10月份再次增长,收入环比增长0.8%,为预期的两倍,创2021年10月以来新高。支出也在加速,环比增长0.8%,与预期一致。经通胀调整的实际个人支出环比增长0.5%,为2022年1月以来新高。相比之下,美国人的储蓄率骤降至可支配收入的2.3%,为2005年7月以来新低。

  与此同时,劳动力市场持续出现降温迹象。美国至11月26日当周初请失业金人数录得22.5万人,小幅低于预期的23.5万人和前值的24万人。美国至11月19日当周续请失业金人数录得160.8万人,升至2月以来新高,高于预期的157.3万人和前值的155.1万人。

  机构点评称,美国至11月26日当周初请失业金人数称,美国初请失业金人数下降,而续请失业金人数上升至2月份以来的最高水平,这表明在逐渐降温的劳动力市场中,失去工作的美国人更难找到新工作。

  经济学家最近几周一直在更密切地关注持续申领失业救济金人数,因为这是人们在失业后找到工作有多难的一个指标。它们也被认为暗示着即将到来的经济衰退。尽管过去两个月该指数一直在上升,但仍接近历史低点。

  数据公布之后,现货黄金持续攀升并成功站上1800美元/盎司,为8月15日以来首次,较日低走高逾35美元,日内涨1.8%。美元指数周四收跌1.22%,收报104.70,已经失守了200日均线105.56关键位置,如果不能快速回升至200日移动均线上方,这可能预示着将会进一步下跌。

  COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月1日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2271手,交易合约总价值4.06亿美元。

  在黄金大涨之际,其他贵金属也纷纷上扬,其中现货白银日内一度大涨2%,最高触及22.708美元/盎司。

  交易员们认为,“大举加息的时代已经结束,只会出现小幅加息,”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在一份市场更新报告中表示。

  美国国债收益率在周四交易中继续回落,洲际交易所(ICE)美元指数下跌1%。该指数衡量美元兑一篮子六种主要货币的汇率。

  联邦基金利率期货交易员现在预期,美联储的指标利率将在5月达到4.87%的峰值,目前利率为3.83%。在鲍威尔周三发表讲话之前,预估的峰值超过5%。

  美联储理事鲍曼周四表示,美联储应放缓加息步伐,以评估其加息周期的影响。但纽约联储主席威廉姆斯重申,将需要进一步加息来降低过高的价格压力。

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份报告中表示:“黄金喜欢利率下降和美元走弱的组合。”

  较低的收益率降低了持有黄金等非收益资产的机会成本,而美元贬值使得以美元计价的大宗商品对其他货币的买家来说不那么昂贵。

  他说,展望未来,交易商将关注定于周五公布的美国非农就业数据。“这个数字肯定会增加波动性。”

  接受道琼斯调查的经济学家表示,美国11月份料新增就业岗位20万个,低于上月的26.1万个。

  交易员们希望有一个刚刚好的就业数据——疲弱到足以让美联储放慢加息速度,但强劲到足以避免衰退的担忧。

  Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman在谈到周五的就业数据时表示:“如果就业数据太大,市场将进一步担心美联储将无法放慢加息步伐。”

  她补充说,“如果数据一般,我认为市场可能会因此反弹。”“但如果你得到一个非常疲弱的数据,在我们看到11月如此强劲的反弹之后,这只会让投资者感到恐慌。”

  盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,如果非农就业数据证实了昨日数据中的疲弱表现,那么“黄金市场几乎肯定会等待已久的借口,它一直在等待走高。”

  Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在一份报告中表示:“黄金喜欢利率下降和美元走弱的组合。”

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