外汇交易提醒:元旦假期结束,美元兑日元剧烈震荡迎接超级周

嘉盛市场分析1年前行情分析

  周二(1月3日)亚市盘初,美元兑日元剧烈震荡,一度创近五个月新低至130.53附近, 日本央行将改变低利率路线的观点受到追捧,据日经报道,日本央行考虑上调通胀预测,预计在2024财年更接近2%的目标,不过,由于周一元旦假期,市场整体交投还受到一些限制,美元和风险偏好引领市场,再加上汇价在130关口附近存在较强的支撑,超级周来临之际,部分日元多头获利了结,美元兑日元短线一度拉升逾80点至131.39附近,目前交投于130.77附近。

  美元指数周一上涨0.22%,收报103.73,周二美元指数也波动较大,最低曾触及103.59附近,随后快速拉升至103.89附近,目前交投于103.70附近。

  本周将迎来美联储12月利率决议的会议纪要,还将迎来美国12月非农就业报告,同时,还将出炉美国12月份ISM制造业和非制造业PMI数据,市场影响都非常大,投资者需要提前系好安全带。

  美元指数在2022年创下2015年以来的最佳年度表现,这一年被美联储加息和对全球经济增长急剧放缓的担忧主导。

  美元兑一篮子货币的年度涨幅达到8.2%,为七年来最大。但最近几周,随着投资者寻找美联储加息周期可能结束的迹象,美元已经缩减了涨幅。

  自3月以来,美联储已累计加息425个基点,以试图遏制不断上升的通胀。

  ForexLive首席货币分析师Adam Button表示,“我认为每个人都在纠结2023年的大问题是增长乏力还是通胀顽固,如果是增长乏力,美元将下跌。如果是高通胀,那么美元就会反弹。”

  欧元区增长疲弱、乌克兰战争和美联储的鹰派态度,使欧元在2022年承压。欧元兑美元2022年下跌5.9%,延续2021年跌势,2021年欧元兑美元下跌6.9%。

  Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“更高的利率与更强劲的经济增长相搭配,有助于拉动资金流入欧元区,但这一切都有风险,特别是如果能源价格确实再次上涨,或者(欧洲央行)开始变得不那么鹰派。

  周二亚市盘初,欧元兑美元目前交投于1.0669附近,短线可能略微偏向多头,因为周一出炉的欧元区制造业数据显示最糟糕的时期已经过去。

  一项早期指标是数据显示,随着供应链开始复苏且通胀压力缓解,带动制造企业经理的乐观情绪回升,欧元区制造业活动下滑局面可能已过了低谷。

  AJ Bell的投资总监Russ Mould在电子邮件中写道,“欧洲对最新一轮PMI非常乐观,因为最终数据有助于证实欧盟制造企业最糟糕的时期可能已经过去的观点,特别是在能源价格回落至去年2月水平的情况下。”

  英镑兑美元周二亚市早盘波动不大,目前交投于1.2058附近;周一英镑兑美元下跌0.38%,收报1.2043。

  英镑兑美元2022年下跌10.66%,为近六年最差表现,经济学家预计,新冠疫情和俄乌冲突造成的通胀冲击在英国的持续时间将比其他地方更长,英国将面临G7中最严重、最持久的经济衰退。

  商品货币周一小幅走弱,对亚洲疫情的担忧略微拖累汇价表现,澳元兑美元周一收跌0.25%,收报0.6797附近;纽元兑美元周一收跌0.52%,收报0.6312。周二亚市早评,商品货币窄幅震荡,投资者需要留意亚洲疫情和市场风险偏好的进一步变化。

  周二重要经济数据和事件

  机构观点

  经济学家:英国将面临G7中最严重、最持久的经济衰退

  接受英国《金融时报》调查的经济学家表示,英国2023年将面临G7中最严重、最持久的经济衰退,因为英国家庭将为政府的政策失败付出沉重代价。101名受访者中的绝大多数人表示,新冠疫情和俄乌冲突造成的通胀冲击在英国的持续时间将比其他地方更长,这将迫使英国央行维持高利率,并实施紧缩的财政政策。超过五分之四的人预计英国经济增长将落后于其他国家,英国GDP已经在萎缩,而且在2023年的大部分时间或整个2023年都将如此。

  牛津经济研究院:欧元区12月制造业PMI终值表明,欧元区工业活动的低迷有所缓和

  牛津经济研究院高级经济学家Katharina Koenz在一份报告中表示,欧元区12月制造业PMI终值表明,欧元区工业活动的低迷有所缓和,预示着未来经济将出现小幅收缩。她表示,调查细节显示,到2022年底,商品需求仍然疲软,但同时也显示了价格压力有所减弱,供应链中断的情况有所缓解。Koenz称,制造业的收缩看起来不可避免,但商业信心的增强预示着冬季经济衰退后或将迎来复苏。

  太平洋投资管理公司:若欧洲央行按照市场预期加息将不会损害经济

  太平洋投资管理公司欧洲利率投资组合经理Konstantin Veit表示,迄今为止,欧元区经济数据保持得相当不错,如果欧洲央行最终按照市场预期加息,将不太可能导致增长在当前基础上大幅恶化。不过,他在一份报告中表示,如果通胀形势迫使欧洲央行收紧金融环境的力度远远超过当前的市场利率,那么经济增长面临的风险肯定会增加。他称,在这种情况下,预计财政当局可能会出手干预,以支持经济增长,理想的情况是这不会给通胀火上浇油。

  法兴银行:投资者应对抛售美元持谨慎态度

  法兴银行策略师Kit Juckes表示,经济乐观情绪和地缘政治紧张局势缓解正在鼓励美元抛售,但投资者应保持谨慎,因为风险依然存在。他在一份报告中称,避险美元的下跌反映了人们乐观地认为,世界正在复苏,新冠疫情已经结束,俄乌冲突不会变得更可怕,可能会得到解决,地缘紧张局势不会阻碍美国经济软着陆,通货膨胀可以在不出现严重经济衰退的情况下得到控制。然而他称,市场可能过于自满,投资者应该“警惕1月份市场的迟滞反应和欧元疲软”。

  各大投行预测2023年美国经济将陷入衰退,美联储将转向

  在与美联储有直接业务往来的23家大型金融机构中,超三分之二的经济学家认为,美国经济将在2023年陷入衰退。另有两人预测衰退将在2024年出现。他们列出了一些危险信号,如美国人正在减少其在疫情期间的储蓄,房地产市场正在下滑,银行正在收紧贷款标准等。大多数经济学家预计,加息将使失业率从去年11月的3.7%升至5%以上,按历史标准衡量仍处于较低水平,但可能会导致数百万美国人失业。他们还预计美国经济将在2023年萎缩,尽管其在2022年加息期间表现相对良好,但经济学家们表示,到2023年,加息带来的降温效应将更加明显。他们预测,美联储或将在本年第一季度加息,第二季度暂停加息,第三或第四季度开始降息。

  道明证券:美联储终端利率将在5月会议上达到5.25-5.50%的区间

  道明证券分析师表示,他们预计美联储12月政策会议的记录将进一步阐明其2023年的政策前景。而需要注意的是,尽管美联储在12月的会议上将加息步伐放慢至50个基点,但委员会表示,预计2023年的终端利率将大幅提高。道明证券认为,在5月份的FOMC会议上,终端利率将达到5.25-5.50%的区间。同时分析师预计,美国12月份创造就业的势头可能增强,上年底就业人数将有所增加,这是美国劳动力市场状况依然紧张的最新迹象。

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