9月1日财经早餐:美国股市剧烈波动 经济数据出现“分歧” 市场聚焦非农数据

嘉盛市场分析8个月前头条

  周四(8月31日),在充满挑战的一个月即将结束时,美国股市剧烈波动,交易员正在分析好坏参半的经济数据,并等待关键非农就业数据来衡量美联储政策的前景。美国债券收益率下跌,美元上涨。

  标准普尔500指数周四小幅下跌,同时出现自2月份以来的首次月度下滑。除了今年上涨后的盘整之外,交易员还担心美联储将在更长时间内维持较高利率,以防止价格压力突然上升。10年期美国国债收益率在近期触及2007年的水平后延续回落走势。

  周四美国午盘交易中,黄金和白银价格小幅走低,原因是继本周上涨后出现下行修正,且美元指数今日强劲上涨。12月黄金最后下跌4.60美元,至1,968.50美元,12月白银下跌0.254美元,至24.855美元。

  石油市场成为焦点,原油连续第六天上涨,俄罗斯副总理Alexander Valentinovich Novak强调了下周即将做出的欧佩克+决定。原油价格波动较大,但最终上涨2美元,这对美元/加元造成压力,美元/加元连续第三天下跌,回到1.3500。英国央行首席经济学家Hew Pill表示,可能没有必要进一步加息,英镑成为欧洲交易的焦点。这导致早盘出现一些抛售,但随后企稳于1.2670附近,并自此横盘整理。

  尾盘交易中,戴尔科技公司个人电脑和数据中心硬件的销售好于预期后,股价飙升。博通公司鉴于令人失望的预测,电子元件的需求仍然低迷。Lululemon运动品牌上调了其前景,理由是市场份额的增长,同时强调了对该运动服品牌的需求保持强劲。

  美联储首选的基本通胀指标出现了2020年底以来最小的连续增幅,鼓励了消费者支出。美国7月份核心个人消费支出指数(PCE)环比增长0.2%,同比增长4.2%,与道琼斯调查的经济学家的预期相符。PCE是美联储密切关注的核心通胀指标。

  与此同时,根据周四公布的官方数据,美国上周申请失业救济人数降至228000人,低于预期的235000人。这为周五的八月就业报告奠定了基础,该报告被视为美联储缓解物价压力决策的关键。

  LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示,市场对这份报告反应较为平静,这些数据说明了美国经济内部的分歧。

  华尔街现在正在等待周五的非农劳动力市场数据,该数据将为美联储下一步行动提供进一步的见解。经济学家预计,8月份雇主将增加近17万人就业,而失业率则保持在3.5%的历史低位。

  Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示:"考虑到劳动力市场的持续强劲表现以及经济仍在高于趋势的增长,美联储将认为通胀正在降温,但降温的幅度还不足够。”

  22V Research调查的超过60%的投资者预计8月薪资数据会较预期为软,而有78%的人预计工资通胀在共识或共识以下。与此同时,49%的人表示该报告将是“风险上升”,只有24%的人预计会出现“风险下降”的反应。

  美联储前景展望

  Bridgewater Associates联席首席投资官Karen Karniol-Tambour表示,美联储可能在降息方面比许多市场参与者预期的要慢一些。她在采访中表示:“当你看到快速降息所需要的条件,通常情况下你需要经济迅速崩溃,而这与我们现在的情况相去甚远。”

  美联储亚特兰大分行行长Raphael Bostic表示,政策制定者需要谨慎,以免货币政策过于紧缩,冒险对美国劳动力市场造成不必要的伤害。

  下一个交易日焦点、风向标

  15:50法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值

  15:55德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数终值

  16:00欧元区8月Markit制造业采购经理人指数终值

  16:30英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

  20:30加拿大6月GDP(月率)

  加拿大第二季度GDP(年化季率)

  美国8月失业率

  美国8月季调后非农就业人口变动(千人)

  22:00美国7月营建支出(月率)

  美国8月ISM制造业采购经理人指数

  次日02:00美国当周石油钻井总数(口)(至0901)

  主要货币走势分析

  欧元:欧元/美元下跌,收报1.0843,跌幅0.73%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0906,进一步阻力位于1.0975,关键阻力位于1.1011;汇价下行的初步支撑位于1.0801,进一步支撑位于1.0765,更关键支撑位于1.0696。

  英镑:英镑/美元下跌,收报1.2672,跌幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2720,进一步阻力位于1.2768,关键阻力位于1.2803;汇价下行的初步支撑位于1.2638,进一步支撑位于1.2604,更关键支撑位于1.2555。

  日元:美元/日元收低,收报145.531,跌幅0.47%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.051,进一步阻力位146.58,关键阻力位于146.934;汇价下行的初步支撑位于145.168,进一步支撑位于144.814,更关键支撑位于144.285。

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