COT报告分析:美元、欧元/美元、黄金、原油

嘉盛市场分析1个月前头条

交易者承诺(COT)报告显示了大型投机者在芝加哥商品交易所期货市场中的地位。以下是对美元、欧元/美元、黄金期货 、WTI原油的COT报告分析。

美元仓位

我们并不经常看到资产管理公司和大型投机者之间如此明显的分歧,但我们现在在美元指数期货上看到了这种分歧。资产管理公司的净多头敞口已升至19周高点,但大型投机者连续第二周净做空,且处于2021年3月以来最悲观的水平。

那么哪一组是正确的呢?鉴于美联储今年可能不会有2-3次宽松政策,我可能会站在资产管理公司一边。如果是这样的话,大型投机者可能会被迫回补并进一步支撑美元指数期货。

欧元/美元

上周早些时候,对欧洲央行最早可能在6月和美联储之前降息的新押注继续打压对欧元/美元期货的看涨敞口。大型投机者是自2022年9月以来最不乐观的——他们上次净做空是在9月。资产管理公司也一直在增加总空头敞口,以将净多头敞口降至18个月低点。

黄金

黄金上涨势头仍在继续,但以历史标准衡量,大型投机者和管理基金的净多头敞口并未达到极端水平。考虑到20万英镑(大规格基金)或15万英镑(管理基金)的玻璃天花板,以最近的标准来看,这可能是一个极端或接近一个极端的水平。但鉴于金价上涨速度如此之快,这表明许多人仍在观望,只是敬畏地看着金价上涨。

WTI原油

对WTI原油的市场定位呈现健康看涨趋势:非常低的空头水平和不断上升的总多头敞口,这推动净多头敞口随着价格的上涨而上升。显然,这对加油站的消费者来说可能是个坏消息,当然也会带来新一轮通胀的风险。这反过来又使各国央行及其各自的利率继续承受鹰派压力。

但由于净多头敞口远未达到支撑价格上涨的极端情绪和健康定位,因此不能排除价格上涨至100美元的可能性。在可预见的未来,这将使原油继续留在“买入”观察名单上。

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