跌惨了!现货黄金大跌逾50美元!美元稳定,投资者迎来新一轮机遇

嘉盛市场分析4周前行情分析

周二 (4月22日),由于市场避险需求回落,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.07%,报收于106.08。当日,市场对伊朗与以色列之间冲突升级的担忧显著缓解,全球股市整体明显走高,市场风险偏好改善,对美元需求减弱。

在周一(4月22日)欧洲交易时段,全球股市收复部分失地,债券、石油和黄金下跌,因投资者在周末前因担心中东冲突扩大而持有的部分防御性头寸出现逆转。避险需求有所缓解,上周由于中东紧张局势以及美联储官员表示不愿在短期内降息的鹰派言论,美国国债和美元走势震荡。美元指数保持稳定,10年期美国国债收益率上升两个基点。石油和黄金双双下跌。

国际黄金价格跌势惨烈,接连失守2380、2370以及2360三大关口,最低触及2351附近,日内跌幅超过30美元。墨尔本Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说,随着地缘政治风险的消退,这一举动现在基本上是平复了情绪,让市场可以重新关注宏观经济和企业基本面。

值得注意的是:最近几周,投资者在周五谨慎建仓,担心中东冲突会在周末升级,因为周末市场休市,投资者无法进行交易。

野村证券策略师Kazuo Kamitani表示,以色列和伊朗似乎都不希望中东危机升级……由于双方随后的报复似乎都不会到来,投资者的担忧有所缓解。不过,对美联储稍后降息的预期将继续让投资者保持警惕。

值得一提的是:目前强势美元又开启了“收割”模式,令全球金融市场“瑟瑟发抖”。目前,新兴市场已打响“货币保卫战”。彭博美元指数今年上涨了4%以上,看涨美元的押注已飙升至2019年以来的最高水平。美元的飙升,给其他国家的货币及经济带来负面影响,日本、韩国、波兰等均发出了干预汇市的警告。

美元此前走高的背景因素是,美联储降息预期下降。由于美国通胀数据高于市场预期,越来越多的人认为,美联储开始降息的时间将推迟。此前,多数人预测该机构会从6月开始降息。

各国担忧本国货币贬值的情绪加剧。货币贬值会导致偿还以美元支付债务的实际负担加重,这一点尤为令人担忧。再加上利率上升导致支付的利息增加,新兴国家对经济遭受的负面影响反应灵敏。

据国际货币基金组织(IMF)推算,若美元汇率上涨10%,则一年后新兴国家实际国内生产总值(GDP)将下滑1.9%,对经济的负面影响将持续两年以上。在美元汇率强势上涨的2022年,斯里兰卡卢比大幅贬值,该国陷入事实上的债务违约状态。

本月稍早公布的3月美国消费者物价数据热度高于预期,令人们对1月和2月物价上涨只是反常现象的希望破灭,并引发了通胀可能在一段时间内保持粘性的前景。

包括主席鲍威尔在内的美联储决策者上周没有就何时降息提供任何指引,而是表示货币政策需要在更长时间内保持限制性。美联储决策者正处于5月1日政策会议前的静默期。

强劲的劳动力市场也在提振经济,美联储和市场只能等待数据来提供下一步的方向线索。

联邦基金利率期货交易员现在认为今年将仅降息40个基点,并认为首次降息最有可能在9月或11月。他们之前的预期是从6月开始降息三次,每次25个基点。

本交易日还需留意欧美国家4月份制造业PMI数据的表现和美国3月季调后新屋销售年化总数。

瑞银外汇策略师Yvan Berthoux表示,只要降息周期存在不确定性,尤其是在美国,投资者就有兴趣做多美元,因为美元既是高收益货币,也是防御性货币。美国重要的个人消费支出(PCE)通胀数据将于周五出炉,为本周画上句号。在本月早些时候公布CPI数据后,市场目前预计美联储将在9月份首次降息。

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