注意!美元回调风险增加!今日聚焦“恐怖数据”!

嘉盛市场分析2年前头条

  北京时间周五(10月14日)亚市早盘,美元指数急跌后上涨,目前交投于112.45附近。本交易日还将迎来有着“恐怖数据”之称的美国零售销售数据,投资需要重点关注,目前市场预期比较中性;此外,还需要留意美国10月密歇根大学消费者信心指数初值的表现;关注堪萨斯联储主席乔治和美联储理事丽莎·库克的讲话。

  【美元周四冲高回落,短线回调风险增加】

  美元兑大多数货币周四在震荡交易中下跌,此前在美国通胀报告炙热程度高于预期后早盘飙升,但一些投资者认为市场对该数据的最初反应过度;周四美元指数下跌0.71%,收报112.46,下方关注布林线中轨112.42附近支撑。

  数据显示,美国9月消费者价格增长超过预期,核心通胀压力继续上升,巩固了美联储11月政策会议上再次加息75个基点的预期。美国消费者物价指数(CPI)在8月份上升0.1%后,上个月上升了0.4%。接受访查的经济学家曾预测CPI会攀升0.2%。在截至9月份的12个月中,美国CPI在8月份上涨8.3%之后,又上涨了8.2%。

  而且英镑的大涨也令美元承压,促使了更多的美元多头获利了结;技术面来看,美元指数在相对高位连续两根十字星K线后紧跟带上影线阴线,暗示美元短线见顶风险较大,并存在进一步回调风险。

  BMO Capital Markets全球外汇策略主管Greg Anderson表示,目前的外汇走势“是市场承压的一个表现,对一个数据点的轻微偏差感到恐慌。美元走势的逆转是一种冲击。这是一个超级不安的市场,一个微小的流动都能产生夸张的影响。”

  FT Advisors首席经济学家Brian Westbury说:“尽管那些据称使通胀上升的因素有所改善,但通胀仍然存在--想想能源价格和二手车的价格,它们在9月份下降了1.1%。这是因为整体通胀是一种货币现象。问题是,美联储认为它可以通过瞄准短期利率来管理通胀。我们认为美联储需要少关注加息,多关注保持货币供应量的增长受到持续控制。”

  美联储开始担心过度收紧政策?

  在9月政策会议上,美联储官员连续第三次加息75个基点,以努力压降近40年未见的高通胀。美联储决策者的评论意见一致,他们认为迫切需要解决高通胀问题。他们担心,即使不惜推高失业率,高通胀也有深度植根于经济的风险。

  但美联储周三发布的9月政策会议纪要显示,许多官员“强调采取行动降低通胀的成本可能超过采取太多行动的成本”。几位决策者确实强调,重要的是“调整”未来加息步伐,以降低对经济产生“重大不利影响”的风险。

  EY-Parthenon首席经济学家Gregory Daco写道,在美联储决策者的预测中,“没有任何迹象表明”美联储会偏离现行的激进加息政策。“但全球货币政策从紧不协调,全球经济和金融市场不确定性升高,人们越来越明显地希望逐渐放缓加息步伐。”

  北卡罗来纳州夏洛特独立顾问联盟的首席投资官Chris Zaccarelli说:“他们一直在谈论他们愿意冒着衰退的风险来控制通胀,但随着衰退风险的增加,他们可能会有点失去勇气。”

  穆迪分析公司的Mark Zandi周三(10月12日)表示,总体而言,美联储紧缩政策正在使经济走上正轨。他预测,通胀应该会回落到足以防止经济衰退的程度。

  Zandi指出,美国通胀率将在六个月内下降一半,也就是从8%上方降至4%附近,“就业增长放缓以及工资增幅下行,我认为这可能会在明年初实现,这对于让更广泛的服务价格通胀回落到目标水平至关重要。真正困难的部分是通胀从4%回到美联储设定的目标。”

  他预计,美联储将在今冬明春加息至4.5%-4.75%区间后暂停脚步,“然后看看事情会如何发展,如果进入明年夏天后一切都按照我的剧本进行,那么任务就完成了,他们将把基金利率保持在那里直到2024年。但如果我错了……而且高通胀仍然甚至更加顽固,那么他们将再次踩刹车,然后经济将陷入衰退。”

  OECD:美联储应表现出灵活性

  经济合作与发展组织(OECD)周三表示,由于利率快速上升,美国经济面临的不确定性增加,美联储应在监测全球事件及其行动对国内经济的影响时根据需要调整政策。

  OECD在每两年对全球最大经济体进行的一项调查中表示:“风险和不确定性比平时更大,并倾向于下行。”它预测,美国经济今年将增长1.5%,2023年增长0.5%。

  OECD在其报告中指出,通胀正在对美国构成“重大挑战”,因为通胀范围已从商品扩大到服务,迫使美联储持续处于积极收紧货币政策的道路上。“高通胀可能会出人意料地持续下去,促使货币政策从紧变得更加激进,乌克兰战争或其他因素对全球市场的进一步干扰也可能对实际GDP增长产生重大负面影响,并导致更高通胀。”

  但OECD指出,另一方面,供应限制和大宗商品价格下跌仍有可能导致高通胀比预期更快缓解。“美联储有必要表现出相当大的灵活性,仔细监测推动通胀高企的全球性影响以及金融条件收紧对经济的影响将有益于政策审议。”

  瑞银资产管理公司驻悉尼的固定收益投资组合经理Tom Nash说:“一段时间以来,我比以往任何时候都更加担心。金融市场出现过度紧缩和一些事故的风险比我记忆中的要高。”

  Janus Henderson Investors多元资产主管Paul O'Connor表示,投资者的问题是美联储是否接近加息尾声。“我的感觉是,美联储已经非常接近预期利率峰值,但我认为在加息过程中可能还会多次下调加息幅度。”

  贝莱德:美联储11月几乎肯定会加息75个基点

  ①贝莱德全球固定收益首席投资官RickRieder表示,周四公布的美国CPI报告意味着美联储在11月会议上加息75个基点“几乎板上钉钉,金融市场将考虑12月和2023年继续激进加息的可能性;

  ②Rieder表示,从最新公布的CPI数据来看,整体趋势延续,可能会使美联储更加果断;Rieder指出,美国经济正在放缓,但数据尚未跟上,典型的货币政策滞后效应。

  美元今日从技术上看:根据外汇分析师的观点

  抢钱俱乐部:压力:113.8------115.3 支撑:110.2-----109.5

  经过昨日过山车,日线十字在有大阴破位应该是单日反转调整开启,今日关注压力113.2附近继续做空,多单等待周线10周均线110.2在去参与多。

  田洪良:美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

  美元指数:可以在112.80---111.65的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

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