11月14日机构对金融市场观点汇总

嘉盛市场分析1年前行情分析

  11月14日,机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总:

  1.太平洋资管:美国10月通胀有所缓和 但后续或将再度加速 ;

  太平洋投资管理公司北美经济学家Tiffany Wilding表示,美国10月通胀报告终于出现缓和,详细数据也比预期更为有利,不过通胀可能仍会再度加速。虽然我们仍然预计通胀在未来几个月会有所加速,但这份报告也增加了我们对美联储将在4.5%-5%预期区间暂停加息的信心。我们将2023年12月的通胀预期从此前的4%下调至3.7%

  2.美国银行:投资者还没准备好预测美元见顶 ;

  美国银行11月外汇和利率信心调查显示,投资者还没有做好预测美元触顶的准备。调查中只有16%的投资者认为美元已经见顶,而26%的投资者预计美元将在2023年第一季度见顶。美银分析师在调查中表示,尽管有初步迹象显示有兴趣重新涉足新兴市场,但投资者更相信美元在短期内会企稳。然而,他们表示,新兴市场人气改善、现金水平较高以及10月份美国通胀数据低于预期,可能会导致美元进一步走低

  3.马斯克与推特员工举行了首次会议;

  据美国科技媒体The Verge,尽管推特的员工还在遭受大规模裁员和高管辞职的影响,马斯克开会回答了员工的问题。在提前不到20分钟通知的情况下,马斯克在周四首次召集推特员工,直接向他们发表讲话。在近一个小时的问答环节中,马斯克直言不讳地谈到了推特的财务状况,他想把推特变成一个支付应用的野心,他喜欢看到推销“小玩意”的广告,以及他现在希望员工带着“疯狂的紧迫感”工作。谈及推特的支付功能时,马斯克认为有很多事情是需要做的,比如视频内容和补偿内容创作者,这是为了让内容能来推特,而不是像现在这样迫使他们发在其他地方或者不支付账单

  4.凯投宏观:劳动力市场韧性足,德国核心物价压力预计将保持强劲 ;

  凯投宏观资深欧洲经济学家Franziska Palmas在一份报告中说,德国核心通胀从9月份的4.7%上升到10月份的5.1%,证实该国的潜在价格压力仍在积聚。调查显示,企业和零售商对物价的预期仍然很高,预计核心通胀在未来几个月将进一步上升。“即使德国陷入衰退,有弹性的劳动力市场将允许工人成功地争取到更高的工资,保持核心通胀率在高位。”预计明年平均核心通胀率将超过4%,2024年将保持在2%以上

  5.英国财政部正讨论从明年4月起提高能源价格上限;

  据英国卫报报道,英国财政部正考虑从明年4月起提高目前2500英镑的能源价格上限,目前正在讨论是否在下周的秋季财政报告中宣布一项新政策。两名消息人士表示,在财政大臣亨特取消了前首相特拉斯提出的相关计划后,财政部内部就宣布从明年4月份起的支持水平展开了激烈辩论。目前还没有做出决定,但提高上限的同时增加对弱势群体的额外支持是“选项之一”。目前财政部在明年春季之前不必宣布计划提供的能源支持水平,它可能会选择等到天然气和电力价格是否会下降的情况明朗后再公布。然而,相关支出是如此之大,以至于他们正在考虑是否要在秋季报告中列出支持的估计水平,此外这还可以帮助人们为可能需要支付的费用做好准备

  6.机构:IC市场将于2Q23恢复增长 但23年仍将下滑6%;

  市调机构IC insights最新报告指出,预计IC市场将从2023年第二季度开始恢复增长,届时将呈现3%的适度增长。但即使IC销售从明年二季度开始反弹,明年全年的IC市场总量仍将下降6%

  7.花旗:市场对德国去工业化的担忧似乎有些过头了 ;

  花旗在一份报告中表示,能源价格的空前上涨引发了人们对德国关键制造业未来的担忧。该行业已经面临竞争力下降和全球供应链不确定等不利因素。德国需要在能源基础设施和弹性供应链上进行大量投资,才能保持其经济潜力。德国的外部盈余可能比此前预期萎缩得更快,一些结构性和区域性调整可能是必要的。不过,市场对德国去工业化的担忧可能有些过头了。长期的结构性转变可能会发生,这可能会影响德国的地区差异以及欧洲的政策制定

  8.北欧联合银行:欧元兑美元短期或进一步走高 但三个月后料跌至0.97 ;

  欧元兑美元已大幅上涨。北欧联合银行经济学家表示,美元通常在冒险时期走弱,而我们可以在未来几周看到这种情况。预计美元在非常短期内可能会进一步走弱,欧元兑美元料在12月初之前升至1.05。尽管如此,该行仍预计三个月后欧元兑美元将跌至0.97。经济学家们表示,“鉴于工资的高增长和劳动力市场的紧张,美联储对抗通胀的努力仍未结束。美联储明年加息的幅度可能超过我们和市场目前的预期。欧元和美元之间的息差可能会有打压欧元兑美元走低。此外,更高的利率也意味着避险情绪可能在未来三个月重新回到市场,导致欧元兑美元走低。”

  9.野村证券:韩国央行可能在2023年提前恢复宽松政策;

  野村证券经济学家Jeong Woo Park在一份研究报告中说,出于对经济增长和金融稳定的担忧,韩国央行明年可能比预期更早地恢复宽松政策。信贷压力和令人担忧的经济衰退可能促使韩国央行重启宽松周期,在2023年5月降息25个基点。此外,房地产和出口行业的低迷可能在2022年之后仍对该国的金融稳定构成潜在威胁。野村证券预计,韩国央行将在今年11月和2023年1月分别加息25个基点,使基准利率达到3.50%,然后结束当前的紧缩周期

  10.丹斯克银行:预计欧洲央行将在12月会议上公布量化紧缩路线图;

  丹斯克银行分析师表示,预计欧洲央行将公布量化紧缩路线图,作为其货币政策调整的下一步,但正式决定将在2月的会议上做出。最迟可能在4月1日开始量化紧缩,但预计也可能在2月中旬或3月1日开始,基线预测是3月1日为量化紧缩开始日期

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