地缘政治波澜再起:中东冲突如何牵动全球外汇市场的神经?

嘉盛市场分析2周前头条

全球外汇市场作为国际金融体系的核心,其动态受到各国央行政策、经济数据及地缘政治事件的深远影响。本文将深入分析当前全球外汇市场的主要趋势,重点探讨美国、日本、澳大利亚等关键经济体的政策动向,以及这些动向对市场预期的影响。

美国就业数据与美联储政策预期

上周,美国公布的就业数据弱于预期,这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔关于未来利率走向的鸽派言论相呼应。鲍威尔强调,如果通胀停滞,美联储将推迟降息,表明加息门槛较高。这一言论对市场情绪构成支撑,同时引发了对美国国债的买盘,导致收益率下降。

高盛经济学家David Mericle认为,鲍威尔说,他相信政策是限制性的,如果通胀进展停滞,美联储将推迟降息,这意味着加息的门槛很高。美国的招聘率和其他衡量就业增长意愿的指标疲弱,是劳动力市场数据中最疲弱的部分。

根据CME的美联储观察工具(Fed watch Tool),交易员预计美联储9月份降息的可能性为64%。

美国国债市场动态

美国国债市场显示出稳定的隔夜交易态势,10年期国债收益率维持在4.49%。市场普遍预期,美国在今年11月至少会降息一次,这一预期对美元构成压力,尤其是在兑日元之外的货币对中。

美元与日元的汇率走势

美元兑日元汇率在就业数据公布后上涨,引发市场对日本可能干预汇市的担忧。日本官员对于汇率波动的评论表明,尽管市场走势总体与基本面相符,但在必要时政府将采取适当行动。这表明,尽管日本当局发出警告,但美元/日元汇率依然坚挺。

日本央行的货币政策立场

日本央行总裁植田和男在货币政策方面表示,将仔细检视日元走势,这进一步强化了市场对日本央行可能的政策行动的预期。尽管日本警告可能对快速汇率波动采取措施,但美联储和日本央行之间的利率差异继续支撑美元/日元汇率。

技术分析与市场预期

从技术分析角度来看,美元/日元连续第四周收于关键技术水平上方,显示出看涨信号。同时,美元/日元与欧元/日元之间的相关性表明,市场对主要货币对的交易行为存在一致性。

澳洲联储的利率决策

澳洲联储(RBA)在5月的货币政策会议上维持利率不变,反映出对通胀放缓速度和劳动力市场的警惕态度。尽管通胀和劳动力市场数据未如预期降温,但澳洲联储并未表现出恢复紧缩政策的倾向。澳元兑美元汇率应声下跌,市场对今年再次加息的预期减弱。

综上所述,全球外汇市场正受到各国央行政策预期的显著影响。美国就业数据的疲软与美联储的鸽派立场为市场提供了明确的方向,而日本央行的潜在干预和澳洲联储的谨慎态度则为市场增添了不确定性。投资者需密切关注即将到来的经济数据和政策决策,以作出明智的投资选择。

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