8月29日财经早餐:金价在美债收益率回落之际攀升,关注美国经济数据

嘉盛市场分析11个月前行情分析

  北京时间周二(8月29日),美元兑日元周一短暂触及九个月高点,兑一篮子货币下跌,因投资者在等待本周晚些时候将公布的关键数据,并密切关注为支撑走势挣扎的日元而可能采取的干预措施。

  商品收盘情况:美国期金收涨0.4%,结算价报每盎司1946.80美元。 布伦特原油期货收低0.06美元,报每桶84.42美元,稍早曾高见85美元以上。美国原油期货收高0.27美元,或0.3%,报每桶80.10美元。

  美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨0.62%,报34559.98点; 标普500指数收盘上涨27.43点,涨幅0.62%,报4433.14点; 纳斯达克综合指数收盘上涨0.84%,报13705.13点。

  周二前瞻

  贵金属

  金价周一攀升,受助于美元和美国公债收益率回落,同时投资者等待本周一系列美国经济数据为利率前景提供更多线索。

  美元有所回落,令黄金对其他货币持有者来说价格降低。指标10年期美国公债收益率维持在近期高位以下。本周的焦点将集中在周四出炉的美国个人消费支出(PCE)物价指数报告和周五公布的8月美国非农就业数据上,投资者将从中寻找有关经济强劲程度的进一步线索。

  道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“强劲的就业、强劲的岗位和薪资数据意味着薪资和潜在的通胀压力持续,这意味着美联储更有可能将利率长期维持在较高水平。”

  Melek称:“如果数据仍然非常强劲,黄金可能重新跌向1900美元,我认为黄金跌至1840美元也不是没有可能。”

  美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度研讨上表示,可能需要进一步提高利率,以推动仍然过高的通胀降温。

  芝商所(CME)的FedWatch工具显示,投资者认为美联储在2023年再次加息的几率为56%,在今年剩余时间维持利率不变的几率为40%。

  周五公布的数据显示,截至8月22日当周,纽约商品交易所(COMEX)黄金投机客削减了净多头头寸,这凸显出投资者对黄金的情绪。

  现货银持平于每盎司24.23美元,维持在8月2日触及的高位附近。铂金上涨2.2%,报每盎司964.99美元;钯金跳涨2.5%,报每盎司1254.89美元。

  原油

  油价周一持稳,受累于美国进一步加息可能抑制需求的担忧,但美国墨西哥湾沿岸热带风暴可能造成供应干扰带来支撑。

  上周五,在美联储主席鲍威尔表示可能需要进一步加息以推动顽固的通胀降温后,原油连续第二周下跌。

  BOK Financial高级交易副总裁Dennis Kissler表示:“人们仍然担心需求会减少,特别是如果我们看到利率再次提高,市场就会非常紧张。”

  美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数将于周四公布,非农就业数据将于周五公布。

  朝着佛罗里达州墨西哥湾沿岸袭来之际,热带风暴Idalia周一预计将升级为大型飓风。一些人担心Idalia会打击美国墨西哥湾沿岸原油生产区的东侧。

  外汇

  美元兑日元周一短暂触及九个月高点,兑一篮子货币下跌,因投资者在等待本周晚些时候将公布的关键数据,并密切关注为支撑走势挣扎的日元而可能采取的干预措施。

  美元兑日元盘中触及146.75,为11月9日以来最高,尾盘报146.51,日内上涨0.05%;随着日元走软,交易员们正在关注日本当局干预汇市的任何迹象。

  美国银行的分析师周一指出,自8月9日以来,美联储的国外逆回购机制和托管的美国公债减少了约180亿美元,这“可能反映了适度的干预活动”。

  日本央行行长植田和男周六表示,该行将维持当前的货币政策方针,因为日本的核心通胀率仍“略低于”2%的目标。

  最近几周美元走强,因美国经济仍有韧性,市场预期美联储将在更长时间内维持较高利率。

  美联储主席鲍威尔周五表示,可能需要进一步加息来冷却仍然过高的通胀,同时还承诺在即将召开的会议上将谨慎行事,此后投资者也提高了对美联储今年可能再次加息的押注。

  根据芝商所的FedWatch工具,市场认为美联储9月按兵不动的可能性为79%,但11月加息25或50个基点的可能性目前为62%,而一周前为43%。

  衡量美元兑其他六种货币的美元指数下跌0.12%,报104.03,上周五曾触及6月初以来最高104.44点。

  在本周备受瞩目的数据公布之前,周一的波动相对较小,这些数据包括周四出炉的欧洲通胀和美国个人消费支出数据,以及周五公布的美国8月就业报告。欧元兑美元过去一个月走低,因欧美经济前景有差异。

  Bannockburn Global Forex驻纽约的首席市场策略师Marc Chandler说:“欧洲正停滞不前,”他补充说,不仅欧洲央行在谈论进一步收紧货币政策,明年的政府预算看起来也要削减。

  欧元尾盘报1.0811美元,日内上涨0.16%。 上周五跌至1.07655美元,为6月13日以来最低。

  市场要闻

  1-8月俄罗斯亚马尔液化天然气出口量增长14%

  船舶跟踪数据和贸易商的数据,1-8月俄罗斯亚马尔液化天然气公司的凝析油(一种轻油)出口量同比增长14.3%,达到64万吨。8月,亚马尔萨贝塔港凝析油产量为8万吨,与7月持平。

  欧洲央行霍尔茨曼:尚未战胜通胀,9月可能再次加息

  欧洲央行管委霍尔茨曼在接受采访时表示,经济没有衰退的危险,劳动力市场紧张意味着工会可能会要求大幅加薪。“如果没有大的意外,我认为有理由继续加息,而不会暂停”。上周在杰克逊霍尔年会接受采访时,德国央行行长内格尔和欧洲央行管委卡扎克斯表示也倾向于再次加息,而较为鸽派的葡萄牙央行行长森特诺则反驳称新出现的下行风险需要谨慎对待。但霍尔茨曼认为,现在还不是犹豫的时候。“最好能更快地达到最高利率,这意味着可以更早开始降息。市场更难消化走走停停的利率路径。”他补充称,欧洲央行在对抗通胀方面仍“有些落后”。当被问及这是否意味着加息可能持续到9月以后时,他表示“一旦我们的利率达到4%,就会再次讨论。”

  国家发改委:下一步要加大宏观政策调控力度,积极扩大国内需求

  国家发展和改革委员会主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出,今年以来,计划执行情况总体较好,国民经济持续恢复、总体回升向好,为实现全年目标打下了良好基础。下一步要加大宏观政策调控力度,积极扩大国内需求,大力推动现代化产业体系建设,持续深化改革开放,全面抓好农业农村工作,深入推进区域协调发展和新型城镇化建设,扎实推进经济社会发展绿色转型,切实防范化解重点领域风险,加大民生保障力度。

  法国财长勒梅尔:欧元区利率还不会下调

  法国财长勒梅尔今日表示,欧元区利率不会很快下调。由于法国以及整个欧元区的通胀率仍然居高不下,短期或中期内都不可能降息,除非物价上涨达到合理水平。勒梅尔称,更高的利率有助于缓解通货膨胀,“我们绝不能偏离这条道路。”但他补充称,是否进一步加息将由欧洲央行决定。欧洲央行行长拉加德上周表示,尽管有建议称各国央行应重新考虑其目标,但欧洲央行的目标仍是实现2%的通胀。

  财政部:延续实施全年一次性奖金个人所得税政策

  居民个人取得全年一次性奖金,符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照本公告所附按月换算后的综合所得税率表,确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。居民个人取得全年一次性奖金,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。

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